Helios Inuvio - Přechod na nové účetní období

Úspěšný přechod do nového účetního období v Helios Inuvio vyžaduje včasné provedení přípravy prostředí. Shrnuli jsme pro vás nejdůležitější kontroly a nastavení, na které byste neměli zapomenout.

Účetnictví

Nastavení

Založení nového účetního období: Založte nové účetní období a případná uživatelská období stavu.
Změna číslování dokladů: V nově založeném účetním období, upravte číslování řad dokladů (pokladna, faktury, sklady atd.), zejména pokud obsahují prefix roku.
Počáteční/Koncové stavy účtů: S ohledem na kontroly účetnictví lze vygenerovat koncové a počáteční stavy účtů.
Přednastavení nového účetního období: Pokud budete primárně vstupovat do nového účetního období, každý uživatel si jej může v HeIiosu přednastavit.
Délka čísla dokladu: Případnou změnu délky pořadového čísla dokladů proveďte před pořízením prvního dokladu v novém období.

Doporučený postup při účetní uzávěrce

Účetní deník: V agendách prvotních dokladů zkontrolujte zaúčtování všech dokladů (pokud mají být zaúčtovány). V účetním deníku zkontrolujte „fázi rozpracovanosti“.
Stavy účtů: Proveďte kontrolu vyrovnanosti hospodářského výsledku v sestavě rozvahy a výsledovky.
Banka, pokladna (které jsou vedeny v cizí měně): Po kontrole všech dokladů, bude možné spustit generování kurzového rozdílu k bilančnímu dni.
Neuhrazené pohledávky/závazky (které jsou vedeny v cizí měně): Po kontrole všech dokladů, bude možné spustit generování kurzového rozdílu k bilančnímu dni.
Inventura účtů: Kontrola „Stav saldokonta k datu“ na „Stavy účtů k datu“. Dále lze formulářem tisknout/uložit na disk: Inventuru pohledávek/závazků či Saldokonto k datu.

Sklady

Uzávěrka: Před začátkem pořizování dokladů do nového účetního období, je vhodné provést Skladovou uzávěrku.
Inventura: Po zadání a realizaci všech dokladů starého účetního období a před realizací prvního dokladu nového období, je vhodné provést inventuru (pozor: Inventuru není možné provádět zpětně).
Generování návazných dokladů (přes období): Pokud je třeba, aby byl návazný doklad generován do jiného období, než ve kterém byl založen původní doklad, je třeba postupovat odlišným způsobem než přes akci „Generování příjemky/faktury….“ (tzn. je třeba založit hlavičku dokladu v novém období a následně v tomto dokladu provést položkový převod z původního dokladu).
Zpětné zakládání dokladů do předchozího období: pokud již byla provedena inventura a byl uzavřen sklad, pak není vhodné do předchozího období zpětně zakládat doklady.

Výroba

Kalendáře: U všech používaných kalendářů je nutné včas vygenerovat kalendář pro následující období.

Mzdy

Nastavení

Mzdové a účetní období: Modul Mzdy má svůj samostatný číselník období. Je tedy třeba mzdová období vygenerovat.

Kontroly před roční uzávěrkou

Roky uchování karty: Ve Mzdových konstantách nastavit „Roky uchování karty“ (tz. kolik let po ukončení pracovního poměru bude zaměstnanec zobrazován v přehledu Mzdové údaje.).
OZP/OZZ: Kontrola, zda je u daných zaměstnanců, v přehledu Doplňující údaje, ve všech mzdových obdobích daného roku vyplněn údaj OZP/OZZ. Položka má vliv na výpočet Povinného podílu – Oznámení o plnění povinného podílu.
Kód území: Kontrola, zda je u zaměstnanců, v přehledu Doplňující údaje v období 12/2025 vyplněn údaj Kód území. Tento atribut má vliv na Přílohu č. 1 – Počet zaměstnanců ke dni 1. 12. 2025.

Roční uzávěrka

Roční uzávěrku je možné provést až po měsíční uzávěrce prosince 2025.
Bez provedení roční uzávěrky nebude možné spočítat mzdy za leden 2026.
Roční uzávěrku: je doporučeno provést alespoň na verzi 3.0.2026.xxxx (bude upřesněno). Pokud bude roční uzávěrka provedena na nižší verzi než 3.0.2026.xxxx, pak bude třeba zvednout verzi Heliosu a provést aktualizaci mzdových konstant za období 1/2026.

Výpočet mezd 1/2026

Kontrola mzdových kalendářů: V přehledu Výpočet mzdy spustit Servisní akce – Kontrola kalendářů (zobrazí se seznam zaměstnanců, kteří nemají správně přiřazen kalendář).
Hlášení související s novou legislativou: Pokud by se stalo, že budete provádět výpočet mezd za 1/2026 na neaktuální verzi Heliosu z hlediska legislativy, budete na to upozorněni hláškou.

Bližší informace naleznete v poradně dokumentačního portálu Helios Inuvio: Přechod na nové účetní období v Helios Inuvio.